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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.728.394/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.338.656,10
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.926.129,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.926.129,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.926.129,83
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL16.926.129,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.402.526,27
13100007LIVRES5.030.556,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.030.556,36
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.030.556,36
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.371.969,91
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.371.969,91
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.371.969,91
30000001COMPENSAÇÃO28.535.836,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.402.526,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.402.526,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.402.526,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES350.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA350.000,00
30430107PRÓPRIOS350.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.383.310,54
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS21.383.310,54
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS21.383.310,54
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.874.492,91
40000008EXIGÍVEL1.881.986,36
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.877.774,96
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.877.774,96
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.877.774,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.211,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8,90
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,90
49900006DIVERSAS4.202,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.165,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.165,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.037,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.037,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.538.823,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.538.823,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ105.394,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS105.394,56
71410100POSIÇÃO BANCADA105.394,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.433.429,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA33.219,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL160.955,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.239.022,74
71580315FUTURO3.239.022,74
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO231,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO231,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.082.154,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.082.154,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.074.538,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.074.538,76
81550311FUTURO2.074.538,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.615,38
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.976,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.395,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.037,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.955,70
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA81,48
90000003COMPENSAÇÃO 28.535.836,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.402.526,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.402.526,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES350.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 350.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 21.383.310,54
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS21.383.310,54
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO21.383.310,54
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.874.492,91