Nome do Fundo: | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.081.611/0001-23 |
Data de Funcionamento: | 23/09/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCPFFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.400.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,
2277,
CONJUNTO 202-
JARDIM PAULISTANO-
SÃO PAULO-
SP-
01452000 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortxbr.com |
Competência: | 02/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 29.267.567/0001-00 | 97.704,00 | 9.529.071,12 |
FDO INV IMOB BB VOTORANTIM C JARD CONT TOWER | 10.347.985/0001-80 | 73.324,00 | 4.254.258,48 |
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA | 35.652.060/0001-73 | 9.564,00 | 1.013.784,00 |
BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 59.281.253/0001-23 | 543,00 | 51.585,00 |
FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 87.126,00 | 8.266.514,88 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 69.799,00 | 6.450.125,59 |
FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 29.787.928/0001-40 | 4.816,00 | 429.442,72 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII | 11.839.593/0001-09 | 128.407,00 | 13.290.124,50 |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB - FII | 17.144.039/0001-85 | 93.263,00 | 6.994.725,00 |
FDO INV IMOB - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 540,00 | 37.962,00 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 120.016,00 | 10.788.238,24 |
FDO INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA | 12.887.506/0001-43 | 861,00 | 348.748,05 |
REAG RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB - FII | 17.374.696/0001-19 | 1.258,00 | 635.290,00 |
FDO INV IMOB EUROPAR | 05.437.916/0001-27 | 1.218,00 | 242.333,28 |
FDO INV IMOB MEMORIAL OFFICE | 01.633.741/0001-72 | 9.912,00 | 923.897,52 |
FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING - FII | 00.332.266/0001-31 | 10.786,00 | 1.790.476,00 |
CSHG GR LOUVEIRA FDO DE INV IMOB - FII | 17.143.998/0001-86 | 24.196,00 | 3.218.068,00 |
GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB - FI | 11.769.604/0001-13 | 53.783,00 | 134.995,33 |
FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA | 13.486.793/0001-42 | 198.116,00 | 19.811.600,00 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 68.231,00 | 8.733.568,00 |
HSI MALL FDO INV IMOB | 32.892.018/0001-31 | 170.159,00 | 15.144.151,00 |
LEGATUS SHOPPINGS | 22.610.500/0001-88 | 119.781,00 | 10.420.947,00 |
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 26.499.833/0001-32 | 55.462,00 | 4.825.194,00 |
FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 29.216.463/0001-77 | 19.830,00 | 1.951.470,30 |
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 35.058,00 | 3.225.686,58 |
NEWPORT LOGÍSTICA | 32.527.626/0001-47 | 4.867,00 | 481.833,00 |
NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB | 14.793.782/0001-78 | 11.920,00 | 590.040,00 |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII | 30.048.651/0001-12 | 14.237,00 | 1.322.474,93 |
FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS | 32.527.683/0001-26 | 8.666,00 | 732.277,00 |
QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB. | 32.754.734/0001-52 | 147.129,00 | 12.809.050,74 |
RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FDO INV IMOB - FII | 13.652.006/0001-95 | 7.170,00 | 298.989,00 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII | 30.647.758/0001-87 | 6.077,00 | 522.014,30 |
RBR LOG | 35.705.463/0001-33 | 1,00 | 116,00 |
FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 46.165,00 | 4.105.915,10 |
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 18.758,00 | 3.357.682,00 |
BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FDO INV IMOB - FII | 23.120.027/0001-13 | 11.928,00 | 967.957,20 |
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 15.394.563/0001-89 | 1.843,00 | 1.695.560,00 |
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 32.903.521/0001-45 | 4.730,00 | 354.513,50 |
TELLUS PROPERTIES | 26.681.370/0001-25 | 93.947,00 | 8.737.071,00 |
TRX REAL ESTATE II | 36.368.925/0001-37 | 152.576,00 | 15.501.721,60 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-52 | 301.869,00 | 30.941.572,50 |
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 31.547.855/0001-60 | 1.092,00 | 105.225,12 |
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII | 17.554.274/0001-25 | 14.080,00 | 1.455.308,80 |
VOTORANTIM SECURITIES MASTER | 17.870.926/0001-30 | 138,00 | 10.902,00 |
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES | 33.045.581/0001-37 | 175.347,00 | 18.411.435,00 |
VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.982.974/0001-89 | 98.000,00 | 9.800.000,00 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 6.632,00 | 602.119,28 |
XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18.308.516/0001-63 | 11.180,00 | 1.095.640,00 |
XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FII | 28.516.325/0001-40 | 41.778,00 | 4.883.848,20 |
XP MALLS FDO INV IMOB FII | 28.757.546/0001-00 | 6.332,00 | 657.894,80 |
TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII | 15.006.267/0001-63 | 6.668,00 | 59.011,80 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 15.281.463,66 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 544.266,08 | 544.266,08 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.971.063,08 | 2.971.063,08 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 18.796.792,82 | 3.515.329,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 18.796.792,82 | 3.515.329,16 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -443.424,44 | -459.181,55 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -9.682,53 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -116.614,91 | -116.614,91 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -68.409,58 | -68.409,58 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -48.836,7 | -46.675,57 |
Total de outras receitas/despesas
| -686.968,16 | -690.881,61 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |