| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,525756000000 | 0,00 | 0,00 | 21010302,61 | 20826130,09 | 566 | 03/02/2026 |
| 03 | 52,544986000000 | 0,00 | 0,00 | 21017994,75 | 20751316,62 | 573 | 04/02/2026 |
| 04 | 52,497516000000 | 0,00 | 5249751,60 | 15749254,97 | 17129443,38 | 578 | 05/02/2026 |
| 05 | 52,482615000000 | 0,00 | 0,00 | 15744784,59 | 15540904,70 | 582 | 06/02/2026 |
| 06 | 52,631689000000 | 0,00 | 0,00 | 15789506,92 | 15508707,81 | 583 | 09/02/2026 |
| 09 | 52,709060000000 | 10541812,00 | 0,00 | 26354530,14 | 22928803,93 | 588 | 10/02/2026 |
| 10 | 52,677208000000 | 0,00 | 0,00 | 26338604,00 | 26171738,27 | 595 | 11/02/2026 |
| 11 | 52,691496000000 | 0,00 | 0,00 | 26345748,23 | 26230450,66 | 593 | 12/02/2026 |
| 12 | 52,678155000000 | 0,00 | 0,00 | 26339077,78 | 26384673,65 | 596 | 13/02/2026 |
| 13 | 52,731367000000 | 0,00 | 0,00 | 26365683,88 | 26389332,58 | 600 | 18/02/2026 |
| 18 | 52,766143000000 | 0,00 | 0,00 | 26383071,83 | 26406434,22 | 602 | 19/02/2026 |
| 19 | 52,890743000000 | 0,00 | 0,00 | 26445371,82 | 26336565,52 | 603 | 20/02/2026 |
| 20 | 52,860593000000 | 0,00 | 0,00 | 26430296,63 | 26210752,83 | 607 | 23/02/2026 |
| 23 | 52,804756000000 | 0,00 | 0,00 | 26402378,26 | 26316397,28 | 611 | 24/02/2026 |
| 24 | 52,808494000000 | 0,00 | 0,00 | 26404247,11 | 26302072,71 | 613 | 25/02/2026 |
| 25 | 52,877811000000 | 0,00 | 0,00 | 26438905,53 | 26584484,18 | 614 | 26/02/2026 |
| 26 | 52,863758000000 | 0,00 | 0,00 | 26431879,25 | 26424858,70 | 613 | 27/02/2026 |
| 27 | 52,824006000000 | 0,00 | 0,00 | 26412003,19 | 26351711,70 | 615 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |