Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.794.396/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL339.552.150,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ473.195,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS473.195,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA473.195,27
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL473.195,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS339.071.986,76
13100007LIVRES339.071.986,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA339.071.986,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO339.071.986,76
18000009OUTROS CRÉDITOS6.715,60
18800003DIVERSOS6.715,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.715,60
19000008OUTROS VALORES E BENS252,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS252,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS252,83
30000001COMPENSAÇÃO345.591.213,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS339.071.986,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO339.071.986,76
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS339.071.986,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.227,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.227,00
30430107PRÓPRIOS19.227,00
30900008CONTROLE6.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.500.000,00
30915055EMISSÕES3.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO685.143.364,22
40000008EXIGÍVEL84.969,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.969,42
49900006DIVERSAS84.969,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.106,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.106,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA75.862,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO75.862,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO331.556.375,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO331.556.375,38
61100004CAPITAL SOCIAL331.556.375,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO331.556.375,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS331.556.375,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.119.395,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.119.395,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.630,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.630,50
71410100POSIÇÃO BANCADA11.630,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.097.833,07
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.091.600,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.232,93
71580212TERMO6.232,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.931,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.931,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.208.589,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.208.589,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.030.259,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.356,43
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA78,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.210,89
81550218TERMO6.210,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.019.613,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.019.613,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.830,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.665,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS37.191,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO104.182,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA104.182,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.500,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.500,06
90000003COMPENSAÇÃO 345.591.213,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS339.071.986,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS339.071.986,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.227,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.227,00
90900000CONTROLE 6.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.500.000,00
90917055EMISSÕES3.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO685.143.364,22