| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 119,168031000000 | 0,00 | 0,00 | 762675398,40 | 762777609,48 | 4349 | 05/01/2026 |
| 05 | 118,660972000000 | 0,00 | 0,00 | 759430220,80 | 759541326,58 | 4356 | 06/01/2026 |
| 06 | 118,139597000000 | 0,00 | 0,00 | 756093420,80 | 756211617,21 | 4368 | 08/01/2026 |
| 07 | 118,109585000000 | 0,00 | 0,00 | 755901344,00 | 756027800,40 | 4377 | 09/01/2026 |
| 08 | 118,280566000000 | 0,00 | 0,00 | 756995622,40 | 757005098,98 | 4383 | 09/01/2026 |
| 09 | 117,972643000000 | 0,00 | 0,00 | 755024915,20 | 755043437,33 | 4389 | 13/01/2026 |
| 12 | 117,968816000000 | 0,00 | 0,00 | 755000422,40 | 755026879,97 | 4398 | 13/01/2026 |
| 13 | 117,889172000000 | 0,00 | 0,00 | 754490700,80 | 754525540,31 | 4399 | 14/01/2026 |
| 14 | 117,083427000000 | 11708342,70 | 0,00 | 761042275,50 | 761084482,94 | 4398 | 16/01/2026 |
| 15 | 117,273216000000 | 0,00 | 0,00 | 762275904,00 | 762321831,71 | 4412 | 16/01/2026 |
| 16 | 117,156095000000 | 0,00 | 0,00 | 761514617,50 | 761765304,81 | 4443 | 20/01/2026 |
| 19 | 117,048705000000 | 0,00 | 0,00 | 760816582,50 | 760875316,90 | 4442 | 21/01/2026 |
| 20 | 116,924220000000 | 0,00 | 0,00 | 760007430,00 | 760075027,58 | 4456 | 22/01/2026 |
| 21 | 117,189979000000 | 0,00 | 0,00 | 761734863,50 | 761810685,63 | 4458 | 23/01/2026 |
| 22 | 117,761751000000 | 0,00 | 0,00 | 765451381,50 | 765535844,99 | 4470 | 23/01/2026 |
| 23 | 118,441277000000 | 0,00 | 0,00 | 769868300,50 | 769961130,52 | 4478 | 26/01/2026 |
| 26 | 118,750030000000 | 0,00 | 0,00 | 771875195,00 | 771976814,09 | 4495 | 03/02/2026 |
| 27 | 119,211864000000 | 11921186,40 | 0,00 | 786798302,40 | 786865925,71 | 4519 | 12/02/2026 |
| 28 | 119,476119000000 | 0,00 | 0,00 | 788542385,40 | 788618703,35 | 4541 | 03/02/2026 |
| 29 | 119,884816000000 | 0,00 | 0,00 | 791239785,60 | 791325824,98 | 4548 | 03/02/2026 |
| 30 | 119,851787000000 | 0,00 | 0,00 | 791021794,20 | 791115478,18 | 4569 | 13/02/2026 |
| C = Cancelado. |