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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 00.840.011/0001-80 |
|
-
|
Sim
| 54.495,49 | | 2.919.383,66 | 3,746%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 25.382.606/0001-60 |
|
-
|
Não
| 0,11 | | 48,58 | 0,000%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 42.592.257/0001-20 |
|
-
|
Não
| 10.268,00 | | 713.626,00 | 0,916%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 55.383.671/0001-70 |
|
-
|
Não
| 12.283,00 | | 6.402.380,29 | 8,215%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01 |
|
-
|
Não
| 1.910.318,36 | | 1.948.597,35 | 2,500%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.665,00 | | 7.765.083,98 | 9,964%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.133,00 | | 2.533.351,20 | 3,251%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028 |
| CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.150,00 | | 2.436.266,01 | 3,126%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.668,00 | | 5.195.266,46 | 6,666%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.707,00 | | 1.969.963,18 | 2,528%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2026 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.964,00 | | 2.248.855,54 | 2,886%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.844,00 | | 7.633.822,80 | 9,796%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.379.269,00 | | 7.960.389,39 | 10,215%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.532,00 | | 8.363.393,57 | 10,732%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.343,00 | | 1.531.392,67 | 1,965%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.063,00 | | 4.027.994,79 | 5,169%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.994,00 | | 6.110.661,67 | 7,841%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122 |
|
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 8.331.814,29 | 10,691%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 280.773,37 | 0,360%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 120.240,47 | 0,154%
|