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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL62.533.864,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ181.098,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS181.098,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA181.098,27
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL181.098,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.352.659,34
13100007LIVRES62.352.659,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR62.352.659,34
13185905OUTROS62.352.659,34
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS106,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS106,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS106,93
30000001COMPENSAÇÃO65.253.049,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.352.659,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO62.352.659,34
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL62.352.659,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES390,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA390,00
30430107PRÓPRIOS390,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO127.786.913,96
40000008EXIGÍVEL38.014,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.014,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS38.014,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.351,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.351,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.662,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.662,84
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.381.003,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.381.003,04
61100004CAPITAL SOCIAL87.381.003,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.781.457,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.781.457,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.599.545,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS115.532.800,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS115.532.800,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ190.489,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS190.489,18
71410100POSIÇÃO BANCADA190.489,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.341.389,09
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR115.341.389,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS921,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS921,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS140.417.952,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS140.417.952,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.078.597,76
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR140.078.597,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS326.430,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.964,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS80.635,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO230.040,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA230.040,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.924,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.924,23
90000003COMPENSAÇÃO 65.253.049,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.352.659,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS62.352.659,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES390,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 390,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO127.786.913,96