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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL98.789.666,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.628.605,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.628.605,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.628.605,60
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.628.605,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.209.772,76
13100007LIVRES65.209.772,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33,12
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.209.805,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS65.209.805,88
18000009OUTROS CRÉDITOS31.951.141,67
18300008RENDAS A RECEBER576.271,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.382,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER527.888,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.374.870,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.295.134,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.079.736,04
19000008OUTROS VALORES E BENS146,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS146,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS146,42
30000001COMPENSAÇÃO69.399.200,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.209.772,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.209.772,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL65.209.805,88
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.669.428,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.669.428,00
30430107PRÓPRIOS2.669.428,00
30900008CONTROLE1.520.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.520.000,00
30915055EMISSÕES760.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO760.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO168.188.867,21
40000008EXIGÍVEL1.345.934,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.345.934,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.298.564,21
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.294.797,66
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.766,55
49900006DIVERSAS47.369,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.109,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.109,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.593,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.593,67
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.666,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.221.576,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.221.576,46
61100004CAPITAL SOCIAL80.221.576,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO80.221.576,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS80.221.576,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS97.526.881,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS97.526.881,68
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO26.483.708,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.483.708,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.912,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.912,12
71410100POSIÇÃO BANCADA27.912,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.014.214,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.691.068,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.320.426,55
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.320.426,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.719,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.045,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.045,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.304.725,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS80.304.725,72
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES21.330.166,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.330.166,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.047.403,62
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL893.882,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL667,04
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO152.853,62
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO152.853,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS222.905,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.906,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS51.676,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO166.322,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA166.322,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57.704.250,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57.704.250,14
90000003COMPENSAÇÃO 69.399.200,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.209.772,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.209.772,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.669.428,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.669.428,00
90900000CONTROLE 1.520.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.520.000,00
90917055EMISSÕES760.000,00
90917158CIRCULAÇÃO760.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO168.188.867,21