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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.604.669.620,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ676.801,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS676.801,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA676.801,91
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL676.801,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.603.986.458,92
13100007LIVRES4.603.986.458,92
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.603.986.458,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.603.986.458,92
19000008OUTROS VALORES E BENS6.360,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.360,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.360,02
30000001COMPENSAÇÃO4.688.839.460,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.603.986.458,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.603.986.458,92
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.603.986.458,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES253.002,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA253.002,00
30430107PRÓPRIOS253.002,00
30900008CONTROLE84.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS84.600.000,00
30915055EMISSÕES42.300.000,00
30915103RESGATES185.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.115.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.293.509.081,77
40000008EXIGÍVEL750.962,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES750.962,02
49900006DIVERSAS750.962,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.163,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.163,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA529.678,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO529.678,60
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS220.119,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.673.454.859,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.673.454.859,64
61100004CAPITAL SOCIAL3.673.454.859,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.673.483.717,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.673.483.717,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.857,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.569.923.430,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.569.923.430,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ749.491,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS749.491,15
71410100POSIÇÃO BANCADA749.491,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.569.171.244,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.563.255.675,85
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.019.131,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS228.439,17
71580212TERMO228.439,17
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO667.997,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO667.997,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.695,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.695,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS639.459.631,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS639.459.631,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS636.083.273,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA543.474.932,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS867.695,53
81550218TERMO867.695,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO91.740.645,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO91.740.645,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.155.088,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.288,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS831.503,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.292.791,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.292.791,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS505,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS221.269,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS221.269,07
90000003COMPENSAÇÃO 4.688.839.460,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.603.986.458,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.603.986.458,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES253.002,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 253.002,00
90900000CONTROLE 84.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE84.600.000,00
90917055EMISSÕES42.300.000,00
90917103RESGATES185.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.115.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.293.509.081,77