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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL205.184.094,64
11000006DISPONIBILIDADES57.703,13
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.703,13
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.703,13
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.397.769,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.397.769,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.397.769,73
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.397.769,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS204.908.433,51
13100007LIVRES204.908.433,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR204.908.433,51
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.908.433,51
18000009OUTROS CRÉDITOS2.180.000,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.180.000,01
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA2.180.000,01
18405996OUTRAS OPERAÇÕES2.180.000,01
19000008OUTROS VALORES E BENS188,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS188,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS188,28
30000001COMPENSAÇÃO208.930.246,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS204.908.433,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO204.908.433,51
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL204.908.433,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES281.813,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA281.813,00
30430107PRÓPRIOS281.813,00
30900008CONTROLE3.740.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.740.000,00
30915055EMISSÕES1.870.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.870.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO414.114.341,15
40000008EXIGÍVEL85.554,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.554,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.930,69
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.930,69
49900006DIVERSAS91.485,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.366,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.366,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.539,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.539,09
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS71.579,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO193.159.006,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO193.159.006,45
61100004CAPITAL SOCIAL193.159.006,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO193.159.006,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS193.159.006,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.962.283,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.962.283,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO646.648,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS646.648,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ128.947,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS128.947,32
71410100POSIÇÃO BANCADA128.947,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.158.717,47
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.158.717,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.971,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.971,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS76.022.750,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS76.022.750,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.346.343,05
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.346.343,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.218.550,03
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.218.550,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS328.634,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.422,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS90.782,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO111.876,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA111.876,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.553,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.222,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.222,35
90000003COMPENSAÇÃO 208.930.246,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS204.908.433,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS204.908.433,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES281.813,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 281.813,00
90900000CONTROLE 3.740.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.740.000,00
90917055EMISSÕES1.870.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.870.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO414.114.341,15