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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.299.622,44
11000006DISPONIBILIDADES58.290,42
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.290,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.290,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ80.627,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS80.627,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA80.627,79
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL80.627,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.157.590,38
13100007LIVRES20.157.590,38
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.157.590,38
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.157.590,38
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS3.113,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.113,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.113,84
30000001COMPENSAÇÃO21.056.675,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.157.590,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.157.590,38
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL20.157.590,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES274.085,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA274.085,00
30430107PRÓPRIOS274.085,00
30900008CONTROLE625.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS625.000,00
30915055EMISSÕES312.500,00
30915103RESGATES70.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO242.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.356.297,82
40000008EXIGÍVEL20.278,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.278,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS20.278,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.927,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.927,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.351,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.351,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.239.858,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.239.858,19
61100004CAPITAL SOCIAL24.239.858,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.214.538,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.854.566,24
61170405AMORTIZAÇÃO1.640.028,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.025.320,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.178.306,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.178.306,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO222.120,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS222.120,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.777,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.777,52
71410100POSIÇÃO BANCADA27.777,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.827.510,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.789.510,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.000,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.100.897,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.100.897,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.138.821,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.138.821,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO210.738,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS210.738,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.675.970,49
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.675.970,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS243.365,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.278,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.338,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO196.334,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA196.334,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.414,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.746,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.746,40
90000003COMPENSAÇÃO 21.056.675,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.157.590,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.157.590,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES274.085,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 274.085,00
90900000CONTROLE 625.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE625.000,00
90917055EMISSÕES312.500,00
90917103RESGATES70.000,00
90917158CIRCULAÇÃO242.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.356.297,82