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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL355.450.916,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ159.768.557,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS159.768.557,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA159.768.557,71
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL159.768.557,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.547.529,29
13100007LIVRES143.777.558,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA143.777.558,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO143.777.558,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS47.769.970,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA47.769.970,80
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL47.769.970,80
18000009OUTROS CRÉDITOS4.131.949,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.131.949,94
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.131.949,94
19000008OUTROS VALORES E BENS2.879,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.879,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.879,15
30000001COMPENSAÇÃO554.304.735,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS191.547.529,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO191.547.529,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS191.547.529,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.001,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.001,00
30430107PRÓPRIOS46.001,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES354.391.205,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS354.391.205,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS354.391.205,60
30900008CONTROLE8.320.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.320.000,00
30915055EMISSÕES4.155.000,00
30915103RESGATES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.685.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO909.755.651,98
40000008EXIGÍVEL120.986,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES120.986,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS120.986,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.388,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.388,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA119.598,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO119.598,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO361.638.766,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO361.638.766,31
61100004CAPITAL SOCIAL361.638.766,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO359.920.482,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS359.920.482,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.718.284,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS137.390.360,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS137.390.360,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.774.961,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.774.961,72
71410100POSIÇÃO BANCADA11.774.961,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.604.162,16
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.717.812,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS109.696.646,57
71580315FUTURO109.696.646,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO189.703,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO189.703,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.236,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.236,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS143.699.197,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS143.699.197,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO81.817,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.817,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.668.148,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA755.233,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS141.912.610,70
81550218TERMO57.145,07
81550311FUTURO141.855.465,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO304,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO304,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS938.577,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO147.898,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.388,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO773.194,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA773.194,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.096,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.654,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.654,00
90000003COMPENSAÇÃO 554.304.735,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS191.547.529,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS191.547.529,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.001,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.001,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 354.391.205,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS354.391.205,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO354.391.205,60
90900000CONTROLE 8.320.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.320.000,00
90917055EMISSÕES4.155.000,00
90917103RESGATES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.685.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO909.755.651,98