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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL449.163.703,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ171.617,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS171.617,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA171.617,90
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO171.617,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS448.980.159,88
13100007LIVRES448.980.159,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA448.980.159,88
13110657DEBÊNTURES448.980.159,88
18000009OUTROS CRÉDITOS3.829,76
18800003DIVERSOS3.829,76
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.829,76
19000008OUTROS VALORES E BENS8.096,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.096,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.096,08
30000001COMPENSAÇÃO457.934.281,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS448.980.159,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO448.980.159,88
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA448.980.159,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES424.122,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA424.122,00
30430107PRÓPRIOS424.122,00
30900008CONTROLE8.530.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.530.000,00
30915055EMISSÕES4.265.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.965.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO907.097.985,50
40000008EXIGÍVEL200.591,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES200.591,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.829,77
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.829,76
49900006DIVERSAS196.761,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.448,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.448,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA187.313,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO187.313,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO402.042.334,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO402.042.334,13
61100004CAPITAL SOCIAL401.136.307,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO402.403.344,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS402.403.344,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.267.036,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.435.765,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.435.765,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.020.253,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.020.253,59
71410100POSIÇÃO BANCADA1.020.253,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.237.684,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA52.415.583,76
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.009.259,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO812.840,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO812.840,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS177.827,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS177.827,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.514.986,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.514.986,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.391.659,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.931.641,01
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA492.128,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.967.890,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.967.890,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.960.416,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO291.376,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.517,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.644.964,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.644.964,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.558,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS162.910,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS162.910,52
90000003COMPENSAÇÃO 457.934.281,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS448.980.159,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS448.980.159,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES424.122,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 424.122,00
90900000CONTROLE 8.530.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.530.000,00
90917055EMISSÕES4.265.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.965.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO907.097.985,50