Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL612.660.846,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS612.648.332,56
13100007LIVRES612.648.332,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA611.819.541,90
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL611.819.541,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO828.790,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA828.790,66
19000008OUTROS VALORES E BENS12.514,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.514,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.514,28
30000001COMPENSAÇÃO623.748.783,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS612.648.332,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO612.648.332,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS611.819.541,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO828.790,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES300.451,36
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA300.451,36
30430107PRÓPRIOS300.451,36
30900008CONTROLE10.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.800.000,00
30915055EMISSÕES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.236.409.630,76
40000008EXIGÍVEL115.893,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES115.893,56
49900006DIVERSAS115.893,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA75.583,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO75.583,35
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS40.310,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO554.708.170,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO554.708.170,16
61100004CAPITAL SOCIAL547.454.405,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO547.454.405,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS547.454.405,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.305.933.539,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.305.933.539,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.305.905.640,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.302.267.394,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO466.059,51
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA466.059,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.537,75
71580212TERMO48.537,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.123.648,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.123.648,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.899,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.899,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.248.096.756,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.248.096.756,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.246.809.153,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA585.186.156,85
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.000,13
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.000,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.620,08
81550218TERMO56.620,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO661.541.376,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO661.541.376,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.174.043,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.194,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS391.818,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO726.374,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA387.390,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO338.983,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.655,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS113.559,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS113.559,47
90000003COMPENSAÇÃO 623.748.783,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS612.648.332,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS612.648.332,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES300.451,36
90430006VALORES CUSTODIADOS 300.451,36
90900000CONTROLE 10.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.800.000,00
90917055EMISSÕES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.236.409.630,76