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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 23.812.043,23 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 19.743,61 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 19.743,61 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 19.743,61 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 55.407,83 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 55.407,83 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 55.407,83 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 55.407,83 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 23.715.737,71 |
| 13100007 | LIVRES | 23.715.737,71 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 23.715.737,71 |
| 13185606 | OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 23.715.737,71 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 13.191,29 |
| 18800003 | DIVERSOS | 13.191,29 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 13.191,29 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 7.962,79 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 7.962,79 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 7.962,79 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 23.978.878,71 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.715.737,71 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 23.715.737,71 |
| 30330939 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL | 23.715.737,71 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 3.141,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 3.141,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 3.141,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 260.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 260.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 130.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 130.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 47.790.921,94 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 6.457,55 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.457,55 |
| 49900006 | DIVERSAS | 6.457,55 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 6.457,55 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.457,55 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.455.350,51 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.455.350,51 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 24.693.842,59 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 24.693.842,59 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 24.693.842,59 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 238.492,08 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 238.492,08 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 32.201.256,50 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 32.201.256,50 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 148.187,93 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 148.187,93 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.210,25 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 4.210,25 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 4.210,25 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 31.828.065,79 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 31.828.065,79 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 220.792,53 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 220.792,53 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 32.851.021,33 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 32.851.021,33 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 39.999,23 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 39.999,23 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 32.670.340,40 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 32.670.340,40 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 86.927,25 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 1.507,15 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 5.313,83 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 48.881,07 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 48.881,07 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.225,20 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 53.754,45 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 53.754,45 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 23.978.878,71 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.715.737,71 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 23.715.737,71 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 3.141,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 3.141,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 260.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 260.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 130.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 130.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 47.790.921,94 |