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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL98.799.006,37
11000006DISPONIBILIDADES42.026,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42.026,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42.026,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ84.657,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS84.657,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA84.657,67
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL84.657,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.648.752,44
13100007LIVRES98.648.752,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR98.648.752,44
13185709Cotas de Fundos de Investimento98.648.752,44
19000008OUTROS VALORES E BENS23.569,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.569,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.569,88
30000001COMPENSAÇÃO112.708.230,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.648.752,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO98.648.752,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO98.648.752,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.477,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.477,73
30430107PRÓPRIOS15.477,73
30900008CONTROLE14.044.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.044.000,00
30915055EMISSÕES7.022.000,00
30915103RESGATES1.255.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.766.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO211.507.236,54
40000008EXIGÍVEL10.159,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.159,11
49900006DIVERSAS10.159,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR540,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS540,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.618,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.618,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO135.307.954,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO135.307.954,68
61100004CAPITAL SOCIAL169.294.689,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO153.812.117,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS153.812.117,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.482.572,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS421.699.894,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS421.699.894,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO52.948.405,39
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.008.507,45
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.939.897,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ106.498,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS106.498,47
71410100POSIÇÃO BANCADA106.498,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS368.615.767,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR366.800.144,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.815.622,70
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.815.622,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.223,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.223,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS458.219.002,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS458.219.002,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO59.399.525,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS774.895,08
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.624.630,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS398.678.863,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA397.628.001,88
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.050.861,85
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.050.861,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS139.953,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.981,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.485,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO84.950,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.950,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.536,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS659,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS659,49
90000003COMPENSAÇÃO 112.708.230,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.648.752,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS98.648.752,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.477,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.477,73
90900000CONTROLE 14.044.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.044.000,00
90917055EMISSÕES7.022.000,00
90917103RESGATES1.255.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.766.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO211.507.236,54