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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 98.799.006,37 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 42.026,38 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 42.026,38 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 42.026,38 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 84.657,67 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 84.657,67 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 84.657,67 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 84.657,67 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 98.648.752,44 |
| 13100007 | LIVRES | 98.648.752,44 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 98.648.752,44 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 98.648.752,44 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 23.569,88 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.569,88 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.569,88 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 112.708.230,17 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 98.648.752,44 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 98.648.752,44 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 98.648.752,44 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15.477,73 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 15.477,73 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 15.477,73 |
| 30900008 | CONTROLE | 14.044.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 14.044.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 7.022.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 1.255.500,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 5.766.500,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 211.507.236,54 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 10.159,11 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.159,11 |
| 49900006 | DIVERSAS | 10.159,11 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 540,25 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 540,25 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 9.618,86 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.618,86 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 135.307.954,68 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 135.307.954,68 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 169.294.689,98 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 153.812.117,66 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 153.812.117,66 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 15.482.572,32 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 33.986.735,30 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 33.986.735,30 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 421.699.894,80 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 421.699.894,80 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 52.948.405,39 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.008.507,45 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 51.939.897,94 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 106.498,47 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 106.498,47 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 106.498,47 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 368.615.767,49 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 366.800.144,78 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 0,10 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.815.622,70 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 1.815.622,70 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 29.223,45 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 29.223,45 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 458.219.002,22 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 458.219.002,22 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 59.399.525,73 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 774.895,08 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 58.624.630,65 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 398.678.863,73 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 397.628.001,88 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.050.861,85 |
| 81540369 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 1.050.861,85 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 139.953,27 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 2.981,76 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 21.485,46 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 84.950,00 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 84.950,00 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 30.536,05 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 659,49 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 659,49 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 112.708.230,17 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 98.648.752,44 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 98.648.752,44 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15.477,73 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 15.477,73 |
| 90900000 | CONTROLE | 14.044.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 14.044.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 7.022.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 1.255.500,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 5.766.500,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 211.507.236,54 |