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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.306.289,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ106.110,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS106.110,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA106.110,31
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO106.110,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.811.267,07
13100007LIVRES15.811.267,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.811.267,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.811.267,07
18000009OUTROS CRÉDITOS8.382.637,20
18300008RENDAS A RECEBER188.637,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER104.589,19
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER84.048,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.193.999,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.193.999,38
19000008OUTROS VALORES E BENS6.274,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.274,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.274,44
30000001COMPENSAÇÃO26.315.109,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.811.267,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.811.267,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.811.267,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.692.356,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.692.356,00
30430107PRÓPRIOS1.692.356,00
30900008CONTROLE8.811.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.811.486,00
30915055EMISSÕES4.405.743,00
30915103RESGATES3.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO455.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.621.398,09
40000008EXIGÍVEL27.542,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.542,89
49900006DIVERSAS27.542,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.044,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.044,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.498,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.498,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.848.922,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.848.922,33
61100004CAPITAL SOCIAL16.200.231,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.703.538,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.703.538,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS503.307,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.918.757,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.918.757,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.324.014,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.324.014,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.548,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.548,70
71410100POSIÇÃO BANCADA21.548,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.506.138,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.306.012,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL200.126,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS67.055,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS67.055,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.488.933,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.488.933,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES19.907.235,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.907.235,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS249.343,07
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL111.522,88
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL121.015,28
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.804,91
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.804,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS326.432,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO112.152,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS135.798,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.126,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA70.126,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.354,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.005.923,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.005.923,19
90000003COMPENSAÇÃO 26.315.109,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.811.267,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.811.267,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.692.356,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.692.356,00
90900000CONTROLE 8.811.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.811.486,00
90917055EMISSÕES4.405.743,00
90917103RESGATES3.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO455.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.621.398,09