Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.196.379,73
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ161.768,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS161.768,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA161.768,41
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL161.768,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.156.036,85
13100007LIVRES4.156.036,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.156.036,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.156.036,85
18000009OUTROS CRÉDITOS8.872.909,37
18300008RENDAS A RECEBER99.340,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.268,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER65.071,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.773.568,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.773.568,88
19000008OUTROS VALORES E BENS5.665,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.665,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.665,10
30000001COMPENSAÇÃO22.044.823,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.156.036,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.156.036,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.156.036,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES179.551,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA179.551,00
30430107PRÓPRIOS179.551,00
30900008CONTROLE17.709.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.709.236,00
30915055EMISSÕES8.854.618,00
30915103RESGATES8.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO804.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.241.203,58
40000008EXIGÍVEL16.592,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.592,94
49900006DIVERSAS16.592,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR111,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.222,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.222,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.259,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.053.033,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.053.033,65
61100004CAPITAL SOCIAL6.983.780,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.780.656,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.780.656,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS796.875,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.082.127,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.082.127,75
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.258.084,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.258.084,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.354,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.354,49
71410100POSIÇÃO BANCADA13.354,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.780.824,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.712.348,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.475,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.864,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.864,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.955.374,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.955.374,61
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10.669.970,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.669.970,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.124,96
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.805,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.319,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS195.893,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.574,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS133.419,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.878,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.878,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.021,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.990.385,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.990.385,33
90000003COMPENSAÇÃO 22.044.823,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.156.036,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.156.036,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES179.551,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 179.551,00
90900000CONTROLE 17.709.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.709.236,00
90917055EMISSÕES8.854.618,00
90917103RESGATES8.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO804.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.241.203,58