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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.612.988,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ313.276,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS313.276,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA313.276,50
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL313.276,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.015.035,83
13100007LIVRES10.015.035,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.015.035,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.015.035,83
18000009OUTROS CRÉDITOS9.278.972,33
18300008RENDAS A RECEBER145.621,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.925,70
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER99.695,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.107.002,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.107.002,44
18800003DIVERSOS26.348,35
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS26.348,35
19000008OUTROS VALORES E BENS5.703,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.703,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.703,95
30000001COMPENSAÇÃO13.543.768,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.015.035,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.015.035,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.015.035,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES728.738,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA728.738,00
30430107PRÓPRIOS728.738,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.156.756,90
40000008EXIGÍVEL8.628,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.628,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES962,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES909,18
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS52,87
49900006DIVERSAS7.666,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.666,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.666,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61100004CAPITAL SOCIAL21.538.293,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.903.028,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.903.028,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.613.191,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.613.191,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.442,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.442,33
71410100POSIÇÃO BANCADA20.442,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.239.714,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.233.379,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.335,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.679,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.679,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.998.844,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.998.844,57
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.233.471,97
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.233.471,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.026,04
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131.860,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.165,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.939,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.182,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.865,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.883,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.883,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.009,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.561.406,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.561.406,67
90000003COMPENSAÇÃO 13.543.768,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.015.035,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.015.035,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES728.738,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 728.738,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.156.756,90