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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL780.936.490,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS780.921.792,00
13100007LIVRES780.921.792,00
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA780.921.792,00
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL780.921.792,00
19000008OUTROS VALORES E BENS14.698,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.698,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.698,15
30000001COMPENSAÇÃO937.712.262,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS780.921.792,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO780.921.792,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS780.921.792,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES190.470,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA190.470,00
30430107PRÓPRIOS190.470,00
30900008CONTROLE156.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS156.600.000,00
30915055EMISSÕES78.300.000,00
30915103RESGATES4.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO73.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.718.648.752,15
40000008EXIGÍVEL82.050,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.050,60
49900006DIVERSAS82.050,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA82.050,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO82.050,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO744.471.806,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO744.471.806,34
61100004CAPITAL SOCIAL756.703.715,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO756.573.351,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS756.573.351,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS130.363,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS978.268.977,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS978.268.977,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ358.764,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS358.764,50
71410100POSIÇÃO BANCADA358.764,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS977.870.222,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA925.557.263,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.047.194,70
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.047.194,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.180.254,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.666,79
71580212TERMO2.666,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO50.082.843,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.082.843,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS39.990,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS39.990,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS941.886.344,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS941.886.344,29
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO34,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA34,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS941.068.225,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA842.889.819,95
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.356.515,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS181.337,44
81550218TERMO181.337,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO92.640.552,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO92.640.552,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS738.375,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.513,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS250.137,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO443.310,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA443.310,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.413,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS79.708,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS79.708,99
90000003COMPENSAÇÃO 937.712.262,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS780.921.792,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS780.921.792,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES190.470,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 190.470,00
90900000CONTROLE 156.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE156.600.000,00
90917055EMISSÕES78.300.000,00
90917103RESGATES4.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO73.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.718.648.752,15