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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.998.034,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.178,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.178,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA44.178,39
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44.178,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.842.134,53
13100007LIVRES3.546.239,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.546.239,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.546.239,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS295.895,23
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA295.895,23
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL295.895,23
18000009OUTROS CRÉDITOS107.314,27
18300008RENDAS A RECEBER53.675,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.022,28
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER37.653,69
18800003DIVERSOS53.638,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS53.638,30
19000008OUTROS VALORES E BENS4.406,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.406,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.406,84
30000001COMPENSAÇÃO6.870.905,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.842.134,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.842.134,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.842.134,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES154.909,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA154.909,00
30430107PRÓPRIOS154.909,00
30900008CONTROLE2.873.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.873.862,00
30915055EMISSÕES1.386.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO286.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.868.939,56
40000008EXIGÍVEL480,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES480,00
49900006DIVERSAS480,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR480,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS480,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.910.676,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.910.676,77
61100004CAPITAL SOCIAL2.938.316,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.990.330,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.206.049,79
61170405AMORTIZAÇÃO215.719,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.013,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.150.587,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.150.587,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.837,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.837,28
71410100POSIÇÃO BANCADA2.837,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.033.841,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.019.642,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.199,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS113.908,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS113.908,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.063.709,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.063.709,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES110,88
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS110,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS254.056,60
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL242.441,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.614,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.106,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO899,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS70.857,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.349,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.735.435,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.735.435,56
90000003COMPENSAÇÃO 6.870.905,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.842.134,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.842.134,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES154.909,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 154.909,00
90900000CONTROLE 2.873.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.873.862,00
90917055EMISSÕES1.386.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO286.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.868.939,56