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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL885.213.186,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.179.719,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.179.719,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.179.719,37
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL13.179.719,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS872.020.449,86
13100007LIVRES872.020.449,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA872.020.449,86
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO81.920.188,54
13110657DEBÊNTURES790.100.261,32
19000008OUTROS VALORES E BENS13.016,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.016,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.016,98
30000001COMPENSAÇÃO994.370.400,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS872.020.449,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO872.020.449,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS81.920.188,54
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA790.100.261,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.099.951,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.099.951,00
30430107PRÓPRIOS6.099.951,00
30900008CONTROLE116.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS116.250.000,00
30915055EMISSÕES58.100.000,00
30915103RESGATES2.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO56.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.879.583.587,07
40000008EXIGÍVEL382.190,65
42000006OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.806,93
42300005CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO2.806,93
42340003OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO2.806,93
42340027TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.806,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES379.383,72
49900006DIVERSAS379.383,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA304.964,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO304.964,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS74.419,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO847.763.835,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO847.763.835,05
61100004CAPITAL SOCIAL829.911.758,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO829.972.461,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS829.972.461,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS60.702,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.277.909,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.277.909,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ593.807,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS593.807,47
71410100POSIÇÃO BANCADA593.807,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.621.572,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA76.846.705,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.996.147,11
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.188,79
71580212TERMO1.188,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.777.531,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.777.531,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS62.529,94
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS62.529,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.210.749,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.210.749,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.056.672,67
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA40.866.904,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA649.000,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.087,98
81550218TERMO3.087,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.537.679,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.537.679,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.998.295,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.014,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS362.893,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.586.043,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.586.043,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.344,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS155.781,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS155.781,30
90000003COMPENSAÇÃO 994.370.400,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS872.020.449,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS872.020.449,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.099.951,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.099.951,00
90900000CONTROLE 116.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE116.250.000,00
90917055EMISSÕES58.100.000,00
90917103RESGATES2.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO56.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.879.583.587,07