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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.261.595,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ328.072,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS328.072,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA328.072,88
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO328.072,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.629.431,31
13100007LIVRES11.507.174,59
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.507.174,59
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.507.174,59
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS122.256,72
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA122.256,72
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.256,72
18000009OUTROS CRÉDITOS298.739,98
18300008RENDAS A RECEBER134.827,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER63.746,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER71.080,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES163.912,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.255,10
19000008OUTROS VALORES E BENS5.351,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.351,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.351,57
30000001COMPENSAÇÃO17.883.985,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.629.431,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.629.431,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.629.431,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES954.554,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA954.554,00
30430107PRÓPRIOS954.554,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.145.581,05
40000008EXIGÍVEL5.603,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.603,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.657,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,77
49900006DIVERSAS3.945,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR106,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS106,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.839,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.839,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.573.065,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.573.065,59
61100004CAPITAL SOCIAL10.504.406,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.052.348,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.052.348,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO245.347,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS245.347,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.826,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.826,79
71410100POSIÇÃO BANCADA15.826,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.777.113,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.739.112,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.951,65
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.951,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.049,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.060,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.060,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.369.421,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.369.421,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES228.273,61
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS228.273,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.709,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.518,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.239,81
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.951,65
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.951,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.822,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.322,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.911,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.575,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.575,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.014,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.985.615,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.985.615,52
90000003COMPENSAÇÃO 17.883.985,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.629.431,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.629.431,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES954.554,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 954.554,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.145.581,05