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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL53.558.176,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ178.416,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS178.416,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA178.416,06
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL178.416,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.665.510,78
13100007LIVRES35.665.510,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.665.510,78
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações35.665.510,78
18000009OUTROS CRÉDITOS17.704.827,66
18300008RENDAS A RECEBER1.857,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.857,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.702.970,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.702.970,30
19000008OUTROS VALORES E BENS9.422,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.422,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.422,03
30000001COMPENSAÇÃO49.906.615,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.665.510,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.665.510,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL35.665.510,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES541.105,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA541.105,00
30430107PRÓPRIOS541.105,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO103.464.792,31
40000008EXIGÍVEL50.700,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.700,19
49900006DIVERSAS50.700,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR111,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.583,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.583,00
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS39.005,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS152.771.278,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS152.771.278,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO28.311.233,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.311.233,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.264,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.264,34
71410100POSIÇÃO BANCADA15.264,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.449.906,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.257.925,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL191.980,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.125,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.125,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS151.382.425,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS151.382.425,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES27.807.267,68
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.807.267,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.136.485,30
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.491,42
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.025.993,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS215.735,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.320,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.711,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO124.598,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA124.598,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.103,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS122.166.953,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS122.166.953,76
90000003COMPENSAÇÃO 49.906.615,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.665.510,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.665.510,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES541.105,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 541.105,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO103.464.792,31