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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL164.011.322,13
11000006DISPONIBILIDADES724.364,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS724.364,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS724.364,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ784.756,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS784.756,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA784.756,95
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL784.756,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.472.928,06
13100007LIVRES162.472.928,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR162.472.928,06
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL162.472.928,06
18000009OUTROS CRÉDITOS18.704,62
18800003DIVERSOS18.704,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.704,62
19000008OUTROS VALORES E BENS10.567,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.567,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.567,60
30000001COMPENSAÇÃO184.182.351,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.472.928,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO162.472.928,06
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL162.472.928,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.423,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.423,00
30430107PRÓPRIOS9.423,00
30900008CONTROLE21.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.700.000,00
30915055EMISSÕES10.850.000,00
30915103RESGATES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO348.193.673,19
40000008EXIGÍVEL28.844,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.844,63
49900006DIVERSAS28.844,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR143,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA28.700,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO28.700,93
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.604.556,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.604.556,03
61100004CAPITAL SOCIAL146.881.065,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO150.471.021,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS150.471.021,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.589.955,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS123.781.332,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS123.781.332,46
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.305.182,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.305.182,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.527,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.527,80
71410100POSIÇÃO BANCADA23.527,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.452.637,61
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR122.452.637,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.403.410,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.403.410,99
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.386,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.386,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.755.051,55
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.755.051,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS301.249,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.011,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.109,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO275.262,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA275.262,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.865,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.723,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.723,12
90000003COMPENSAÇÃO 184.182.351,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.472.928,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS162.472.928,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.423,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.423,00
90900000CONTROLE 21.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.700.000,00
90917055EMISSÕES10.850.000,00
90917103RESGATES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO348.193.673,19