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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.181.671.584,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.238,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.238,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA100.238,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL100.238,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.181.546.190,98
13100007LIVRES1.181.546.190,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.181.546.190,98
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.181.546.190,98
19000008OUTROS VALORES E BENS25.154,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.154,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.154,92
30000001COMPENSAÇÃO1.204.839.200,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.181.546.190,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.181.546.190,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.181.546.190,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES273.010,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA273.010,00
30430107PRÓPRIOS273.010,00
30900008CONTROLE23.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.020.000,00
30915055EMISSÕES11.780.000,00
30915103RESGATES580.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.660.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.386.510.785,06
40000008EXIGÍVEL172.890,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES172.890,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS172.890,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.858,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.858,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA170.032,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO170.032,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.007.800.502,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.007.800.502,66
61100004CAPITAL SOCIAL1.007.425.765,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.007.670.378,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.007.670.378,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS244.613,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.024.736.768,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.024.736.768,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ211.343,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS211.343,02
71410100POSIÇÃO BANCADA211.343,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.024.496.911,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.017.880.113,11
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17.234,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.736,52
71580212TERMO1.736,52
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.597.826,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.597.826,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS28.514,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS28.514,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS851.038.577,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS851.038.577,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS849.914.334,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA230.261.418,26
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34.026.691,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS100.240,47
81550218TERMO100.240,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO585.525.984,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO585.525.984,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.119.015,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.413,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.100,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.070.451,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.070.451,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.049,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.228,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.228,30
90000003COMPENSAÇÃO 1.204.839.200,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.181.546.190,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.181.546.190,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES273.010,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 273.010,00
90900000CONTROLE 23.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.020.000,00
90917055EMISSÕES11.780.000,00
90917103RESGATES580.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.660.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.386.510.785,06