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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL85.612.635,88
11000006DISPONIBILIDADES5.207,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.207,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.207,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.599.501,10
13100007LIVRES85.599.501,10
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA85.599.501,10
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL85.599.501,10
18000009OUTROS CRÉDITOS0,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,50
19000008OUTROS VALORES E BENS7.926,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.926,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.926,85
30000001COMPENSAÇÃO91.788.393,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.599.501,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO85.599.501,10
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS85.599.501,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.892,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.892,00
30430107PRÓPRIOS18.892,00
30900008CONTROLE6.170.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.170.000,00
30915055EMISSÕES3.405.000,00
30915103RESGATES2.005.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO760.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO177.401.028,98
40000008EXIGÍVEL13.412,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.412,38
49900006DIVERSAS13.412,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR388,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS388,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.023,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.023,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.224.225,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.224.225,88
61100004CAPITAL SOCIAL78.325.302,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO80.251.364,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS80.251.364,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.926.062,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.367.690.203,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.367.690.203,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.548,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.548,99
71410100POSIÇÃO BANCADA5.548,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.367.681.754,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.347.862.614,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA469.141,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS162,70
71580212TERMO162,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.349.836,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.349.836,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.899,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.899,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.361.315.205,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.361.315.205,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.361.182.477,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.359.245.040,14
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA171.187,92
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.163,80
81550218TERMO3.163,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.763.086,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.763.086,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.763,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.849,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.100,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO104.414,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA104.414,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.399,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.963,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.963,60
90000003COMPENSAÇÃO 91.788.393,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS85.599.501,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS85.599.501,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.892,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.892,00
90900000CONTROLE 6.170.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.170.000,00
90917055EMISSÕES3.405.000,00
90917103RESGATES2.005.000,00
90917158CIRCULAÇÃO760.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO177.401.028,98