| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 128,866163412481 | 0,00 | 0,00 | 27061894,32 | 27056559,31 | 1356 | 03/02/2026 |
| 03 | 129,906841433135 | 0,00 | 0,00 | 27280436,70 | 27276197,66 | 1390 | 04/02/2026 |
| 04 | 126,491866453808 | 0,00 | 0,00 | 26563291,96 | 26559775,44 | 1441 | 05/02/2026 |
| 05 | 126,811816000000 | 12649186,65 | 0,00 | 39311662,96 | 39305858,39 | 1362 | 06/02/2026 |
| 06 | 127,836551303227 | 0,00 | 0,00 | 39629330,90 | 39619045,35 | 2910 | 09/02/2026 |
| 09 | 128,729409736548 | 0,00 | 0,00 | 39906117,02 | 39897185,66 | 3372 | 10/02/2026 |
| 10 | 128,722329105339 | 0,00 | 0,00 | 39903922,02 | 39895979,09 | 3396 | 11/02/2026 |
| 11 | 131,488394022563 | 0,00 | 0,00 | 40761402,15 | 40754384,05 | 3432 | 12/02/2026 |
| 12 | 129,309015294625 | 0,00 | 0,00 | 40085794,74 | 40080221,63 | 3473 | 13/02/2026 |
| 13 | 129,009787211865 | 0,00 | 0,00 | 39993034,04 | 39988325,23 | 3506 | 18/02/2026 |
| 18 | 129,917409695560 | 0,00 | 0,00 | 40274397,01 | 40270418,47 | 3538 | 19/02/2026 |
| 19 | 131,769400576619 | 0,00 | 0,00 | 40848514,18 | 40845490,18 | 3568 | 20/02/2026 |
| 20 | 132,713996042872 | 0,00 | 0,00 | 41141338,77 | 41139223,50 | 3587 | 23/02/2026 |
| 23 | 131,249423251066 | 0,00 | 0,00 | 40687321,21 | 40686122,23 | 3617 | 24/02/2026 |
| 24 | 133,502052426999 | 0,00 | 0,00 | 41385636,25 | 41385556,78 | 3651 | 25/02/2026 |
| 25 | 132,442889699707 | 0,00 | 0,00 | 41057295,81 | 41058137,21 | 3690 | 26/02/2026 |
| 26 | 133,018440875640 | 0,00 | 0,00 | 41235716,67 | 41237603,93 | 3736 | 27/02/2026 |
| 27 | 131,463193837455 | 0,00 | 0,00 | 40753590,09 | 40756487,66 | 3770 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |