| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,188284612025 | 0,00 | 0,00 | 238356748,12 | 238369246,24 | 40 | 03/02/2026 |
| 03 | 104,314298358405 | 0,00 | 0,00 | 238645036,07 | 253726160,79 | 40 | 04/02/2026 |
| 04 | 104,257662000000 | 1084868,70 | 0,00 | 239599745,93 | 239614344,88 | 40 | 05/02/2026 |
| 05 | 104,309366969999 | 896615,89 | 0,00 | 240615632,26 | 241508920,63 | 44 | 06/02/2026 |
| 06 | 104,199600527224 | 0,00 | 0,00 | 240362428,52 | 240365709,94 | 44 | 09/02/2026 |
| 09 | 104,229997257392 | 0,00 | 0,00 | 240432546,17 | 240436589,55 | 44 | 10/02/2026 |
| 10 | 104,368172147179 | 0,00 | 0,00 | 240751281,10 | 240756086,64 | 44 | 11/02/2026 |
| 11 | 104,456060245193 | 0,00 | 0,00 | 240954016,97 | 240959585,63 | 44 | 12/02/2026 |
| 12 | 104,635592250970 | 0,00 | 0,00 | 241368152,42 | 241374484,80 | 44 | 13/02/2026 |
| 13 | 104,849628060000 | 1716023,71 | 0,00 | 243581413,43 | 249277652,42 | 44 | 18/02/2026 |
| 18 | 105,020008960000 | 623855,29 | 0,00 | 244602102,87 | 244589738,71 | 44 | 19/02/2026 |
| 19 | 104,934025995173 | 0,00 | 0,00 | 244401839,95 | 244392126,40 | 44 | 20/02/2026 |
| 20 | 105,219133845199 | 0,00 | 0,00 | 245065884,64 | 245057770,72 | 44 | 23/02/2026 |
| 23 | 105,372978504015 | 0,00 | 0,00 | 245424204,23 | 245417691,91 | 44 | 24/02/2026 |
| 24 | 105,745234468067 | 0,00 | 0,00 | 246291225,60 | 246286315,93 | 44 | 25/02/2026 |
| 25 | 105,955379980000 | 119418093,28 | 0,00 | 366436086,12 | 486031905,54 | 44 | 26/02/2026 |
| 26 | 106,445669800000 | 105955,38 | 0,00 | 368238150,11 | 368236172,87 | 44 | 27/02/2026 |
| 27 | 106,294261382398 | 0,00 | 0,00 | 367714367,83 | 367714702,81 | 45 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |