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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL929.600.865,78
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.858.739,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.858.739,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.858.739,25
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL7.858.739,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS340.184.218,46
13100007LIVRES340.184.218,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL340.184.218,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS340.184.218,46
18000009OUTROS CRÉDITOS581.539.210,28
18300008RENDAS A RECEBER5.886.597,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.917.154,59
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.969.443,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES575.650.223,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS575.650.223,80
18800003DIVERSOS2.388,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.388,68
19000008OUTROS VALORES E BENS18.697,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.697,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.697,79
30000001COMPENSAÇÃO373.064.452,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.184.218,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO340.184.218,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL340.184.218,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.880.234,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.880.234,00
30430107PRÓPRIOS11.880.234,00
30900008CONTROLE21.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.000.000,00
30915055EMISSÕES10.500.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.302.665.318,24
40000008EXIGÍVEL54.684,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.684,53
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.930,02
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS32.930,02
49900006DIVERSAS21.671,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR167,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS167,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.503,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.503,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO675.419.521,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO675.419.521,71
61100004CAPITAL SOCIAL591.951.354,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO594.590.847,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS594.590.847,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.639.492,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.517.709.839,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.517.709.839,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO843.707.735,76
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS843.707.735,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ844.674,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS844.674,98
71410100POSIÇÃO BANCADA844.674,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS673.102.932,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL669.329.163,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.261,68
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.261,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.035.941,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.727.565,80
71580315FUTURO2.727.565,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS54.496,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS54.496,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.263.583.180,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.263.583.180,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES711.111.316,36
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS711.111.316,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.396.559,29
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.507.385,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL240.739,61
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.504,82
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.504,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.631.929,80
81550311FUTURO2.631.929,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS377.164,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO138.378,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.535,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO174.995,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA174.995,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.254,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS539.698.140,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS539.698.140,19
90000003COMPENSAÇÃO 373.064.452,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.184.218,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS340.184.218,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.880.234,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.880.234,00
90900000CONTROLE 21.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.000.000,00
90917055EMISSÕES10.500.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.302.665.318,24