| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,376875483521 | 0,00 | 0,00 | 4606407110,99 | 5182725855,84 | 378 | 03/02/2026 |
| 03 | 109,434717832475 | 0,00 | 0,00 | 4608843141,51 | 4609452670,97 | 385 | 04/02/2026 |
| 04 | 109,494212810319 | 0,00 | 0,00 | 4611348772,51 | 4612000859,03 | 392 | 05/02/2026 |
| 05 | 109,553946800000 | 109494212,81 | 0,00 | 4723418416,28 | 4724042895,01 | 399 | 06/02/2026 |
| 06 | 109,613713399102 | 0,00 | 0,00 | 4725995253,20 | 4726203843,20 | 412 | 09/02/2026 |
| 09 | 109,673397099998 | 109613713,40 | 0,00 | 4838241913,07 | 4838389500,33 | 413 | 10/02/2026 |
| 10 | 109,729977110620 | 0,00 | 0,00 | 4840737940,24 | 4841034805,37 | 425 | 11/02/2026 |
| 11 | 109,788235388289 | 0,00 | 0,00 | 4843308004,15 | 4843649541,54 | 433 | 12/02/2026 |
| 12 | 109,845942535251 | 0,00 | 0,00 | 4845853754,94 | 4846239988,01 | 436 | 13/02/2026 |
| 13 | 109,905382531004 | 0,00 | 0,00 | 4848475950,36 | 4848889528,24 | 438 | 18/02/2026 |
| 18 | 109,965067565475 | 0,00 | 0,00 | 4851108955,65 | 4851549335,88 | 443 | 19/02/2026 |
| 19 | 110,025834000000 | 65979040,54 | 0,00 | 4919805167,31 | 4920231850,83 | 448 | 20/02/2026 |
| 20 | 110,085198300000 | 110025834,00 | 0,00 | 5032544840,28 | 5032979078,37 | 455 | 23/02/2026 |
| 23 | 110,145155519968 | 0,00 | 0,00 | 5035285784,60 | 5035867140,32 | 462 | 24/02/2026 |
| 24 | 110,206391025736 | 0,00 | 0,00 | 5038085165,74 | 5038714271,34 | 468 | 25/02/2026 |
| 25 | 110,268396603792 | 0,00 | 0,00 | 5040919750,74 | 5041596631,76 | 472 | 26/02/2026 |
| 26 | 110,331648044235 | 0,00 | 0,00 | 5043811290,34 | 5044535972,63 | 477 | 27/02/2026 |
| 27 | 110,393518028488 | 0,00 | 0,00 | 5046639676,67 | 5047412186,60 | 480 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |