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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.120.719,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ132.990,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS132.990,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA132.990,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL132.990,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.045.187,00
13100007LIVRES21.045.187,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.045.187,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.045.187,00
18000009OUTROS CRÉDITOS6.939.827,98
18300008RENDAS A RECEBER207.862,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER130.618,76
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER77.243,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.720.494,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.277.807,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.442.687,03
18800003DIVERSOS11.470,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.470,68
19000008OUTROS VALORES E BENS2.713,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.713,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.713,50
30000001COMPENSAÇÃO23.195.475,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.045.187,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.045.187,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.045.187,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.730.288,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.730.288,00
30430107PRÓPRIOS1.730.288,00
30900008CONTROLE420.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS420.000,00
30915055EMISSÕES210.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO210.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.316.194,00
40000008EXIGÍVEL1.286.755,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.286.755,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.277.505,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.277.505,31
49900006DIVERSAS9.249,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR504,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS504,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.745,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.745,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.959.921,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.959.921,76
61100004CAPITAL SOCIAL22.959.921,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.959.921,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.959.921,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.615.581,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.615.581,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.978.876,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.978.876,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO28,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.741,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.741,73
71410100POSIÇÃO BANCADA6.741,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.615.403,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.514.943,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.023.091,60
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.023.091,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL77.368,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.531,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.531,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.741.539,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.741.539,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.498.068,27
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.498.068,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.888,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.888,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS228.012,12
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL202.379,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.632,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.974,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.213,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS504,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.411,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.411,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.844,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.956.596,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.956.596,68
90000003COMPENSAÇÃO 23.195.475,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.045.187,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.045.187,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.730.288,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.730.288,00
90900000CONTROLE 420.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE420.000,00
90917055EMISSÕES210.000,00
90917158CIRCULAÇÃO210.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.316.194,00