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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.016.674,50
11000006DISPONIBILIDADES10.034,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.034,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.034,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ157.174,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS157.174,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA157.174,17
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL157.174,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.053.996,41
13100007LIVRES33.940.716,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.940.716,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS33.940.716,41
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS113.280,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA113.280,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.280,00
18000009OUTROS CRÉDITOS14.795.469,44
18300008RENDAS A RECEBER716.661,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER250.991,59
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER465.670,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.078.807,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.078.807,80
30000001COMPENSAÇÃO38.028.360,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.053.996,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.053.996,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL34.053.996,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.872.134,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.872.134,00
30430107PRÓPRIOS1.872.134,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES802.230,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS802.230,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS802.230,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.045.034,91
40000008EXIGÍVEL55.037,21
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.756,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.756,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO8.756,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.281,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.919,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.204,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.057,59
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.146,72
49900006DIVERSAS31.157,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.603,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.603,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.554,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.554,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.090.864,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.090.864,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.619.278,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.619.278,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.609,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.609,74
71410100POSIÇÃO BANCADA14.609,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.455.293,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.775.432,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.419,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS574.441,20
71580315FUTURO574.441,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.683,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.683,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.347.477,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.347.477,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.162.858,98
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.453.329,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL295.251,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS414.278,60
81550311FUTURO414.278,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.494,05
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.616,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO67.932,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.623,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.322,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.678,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.643,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.123,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.123,99
90000003COMPENSAÇÃO 38.028.360,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.053.996,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.053.996,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.872.134,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.872.134,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 802.230,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS802.230,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO802.230,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.045.034,91