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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL84.048.420,57
11000006DISPONIBILIDADES10.099,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.099,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.099,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ186.973,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS186.973,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA186.973,02
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL186.973,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.791.682,83
13100007LIVRES55.685.707,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.685.707,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS55.685.707,83
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS105.975,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA105.975,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.975,00
18000009OUTROS CRÉDITOS28.059.665,41
18300008RENDAS A RECEBER931.596,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER310.027,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER621.569,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.128.069,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.128.069,12
30000001COMPENSAÇÃO61.468.902,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.791.682,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.791.682,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL55.791.682,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.119.735,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.119.735,00
30430107PRÓPRIOS3.119.735,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.057.485,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.057.485,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.057.485,00
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO145.517.323,40
40000008EXIGÍVEL68.831,44
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.542,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.542,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO11.542,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.289,44
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS727,41
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR727,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.008,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.008,77
49900006DIVERSAS46.553,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.155,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.155,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.264,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.264,10
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.133,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.485.205,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.485.205,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.620.691,52
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.620.691,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.965,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.965,40
71410100POSIÇÃO BANCADA19.965,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.844.548,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.516.203,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO505.826,66
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO505.826,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL77.939,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS744.580,00
71580315FUTURO744.580,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.314.743,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.314.743,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.108.809,31
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.283.023,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL306.569,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS519.216,60
81550311FUTURO519.216,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS205.877,42
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.090,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO75.359,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.303,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO116.124,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.131,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO78.713,55
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.279,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57,22
90000003COMPENSAÇÃO 61.468.902,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.791.682,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.791.682,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.119.735,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.119.735,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.057.485,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.057.485,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.057.485,00
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO145.517.323,40