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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.691.322,86
11000006DISPONIBILIDADES10.039,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.039,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.039,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ204.639,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS204.639,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA204.639,43
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL204.639,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.600.560,47
13100007LIVRES59.541.536,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.541.536,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS59.541.536,47
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS59.024,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA59.024,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.024,00
18000009OUTROS CRÉDITOS26.876.083,04
18300008RENDAS A RECEBER872.361,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER240.224,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER632.136,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.003.721,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.003.721,29
30000001COMPENSAÇÃO67.117.984,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.600.560,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.600.560,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL59.600.560,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.296.404,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.296.404,00
30430107PRÓPRIOS3.296.404,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.021.020,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.021.020,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.021.020,00
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO153.809.307,33
40000008EXIGÍVEL58.305,36
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.144,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.144,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO11.144,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.161,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES610,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS46.550,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.800,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.800,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.615,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.615,31
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.135,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.119.609,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.119.609,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.251.385,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.251.385,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.723,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.723,80
71410100POSIÇÃO BANCADA20.723,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.846.836,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.116.590,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.751,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS668.493,40
71580315FUTURO668.493,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.886.991,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.886.991,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.704.501,60
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.965.853,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL264.641,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS474.006,20
81550311FUTURO474.006,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS182.100,00
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.090,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.329,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.039,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO120.531,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO75.499,49
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.145,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
90000003COMPENSAÇÃO 67.117.984,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.600.560,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.600.560,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.296.404,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.296.404,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.021.020,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.021.020,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.021.020,00
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO153.809.307,33