Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL111.044.678,93
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ239.362,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS239.362,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA239.362,61
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL239.362,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.819.143,77
13100007LIVRES69.713.168,77
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.713.168,77
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS69.713.168,77
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS105.975,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA105.975,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.975,00
18000009OUTROS CRÉDITOS40.976.172,55
18300008RENDAS A RECEBER1.658.487,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER606.195,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.052.292,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES39.317.685,16
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.317.685,16
30000001COMPENSAÇÃO78.511.444,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.819.143,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.819.143,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL69.819.143,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.169.051,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.169.051,00
30430107PRÓPRIOS4.169.051,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.823.250,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.823.250,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.823.250,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO189.556.123,70
40000008EXIGÍVEL77.929,53
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.513,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.513,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO19.513,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.416,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,54
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,54
49900006DIVERSAS58.415,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.585,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.585,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.697,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.697,37
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.133,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.980.081,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.980.081,20
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.895.155,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.895.155,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.810,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.810,28
71410100POSIÇÃO BANCADA38.810,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.046.115,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.971.748,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.761,66
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO19.761,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.222,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.883.382,00
71580315FUTURO1.883.382,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.512.801,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.512.801,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.791.467,55
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.721.174,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL697.511,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.372.781,20
81550311FUTURO1.372.781,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS718.616,88
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.140,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO487.673,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.676,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO208.018,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO124.647,71
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA5.193,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.717,49
90000003COMPENSAÇÃO 78.511.444,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.819.143,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.819.143,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.169.051,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.169.051,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.823.250,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.823.250,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.823.250,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO189.556.123,70