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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.993.317,45
11000006DISPONIBILIDADES47.119,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS29.964,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS29.964,65
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.154,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.154,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.946.137,92
13100007LIVRES23.946.137,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.946.137,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS23.946.137,92
19000008OUTROS VALORES E BENS60,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60,45
30000001COMPENSAÇÃO1.026.468,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS231.870,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO231.870,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL231.870,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.019,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.019,00
30430107PRÓPRIOS44.019,00
30900008CONTROLE750.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.019.785,80
40000008EXIGÍVEL23.830,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.830,54
49900006DIVERSAS23.830,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.330,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.330,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.359.940,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.359.940,79
61100004CAPITAL SOCIAL22.359.940,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.359.940,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.359.940,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.648.242,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.648.242,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO153.857,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS153.857,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.494.385,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL426.259,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.068.064,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.068.064,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.038.696,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.038.696,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO47.392,83
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.392,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.300.338,38
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.300.338,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.300.338,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS314.343,15
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.619,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.065,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO270.994,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.633,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO105.579,29
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO142.781,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.664,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
90000003COMPENSAÇÃO 1.026.468,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS231.870,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS231.870,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.019,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.019,00
90900000CONTROLE 750.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.579,00
90917158CIRCULAÇÃO750.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.019.785,80