Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL196.377.459,29
11000006DISPONIBILIDADES53.979,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.456,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.456,70
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.523,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.523,11
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ273.514,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS273.514,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA273.514,43
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO273.514,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS196.049.793,90
13100007LIVRES196.049.793,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.049.793,90
13185905OUTROS196.049.793,90
19000008OUTROS VALORES E BENS171,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS171,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS171,15
30000001COMPENSAÇÃO268.747.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE13.678.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.678.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.678.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO465.124.945,28
40000008EXIGÍVEL201.540,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES201.540,75
49900006DIVERSAS201.540,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR66.817,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.817,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA134.722,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO134.722,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO283.533.870,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO283.533.870,86
61100004CAPITAL SOCIAL283.533.870,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO280.606.820,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS280.606.820,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.927.050,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.163.870,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.163.870,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO278.167,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS278.167,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ86.748,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS86.748,10
71410100POSIÇÃO BANCADA86.748,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.798.954,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.798.954,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS175.521.822,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS175.521.822,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO755.429,48
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS755.429,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.681.759,29
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR172.681.759,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.084.634,20
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.628,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO279.750,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.504.389,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.504.389,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS297.865,55
90000003COMPENSAÇÃO 268.747.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 13.678.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.678.200,00
90917158CIRCULAÇÃO13.678.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO465.124.945,28