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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.611.173,49
11000006DISPONIBILIDADES19.222,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.161,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.161,08
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.061,65
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.061,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ54.832,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS54.832,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA54.832,30
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54.832,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.537.072,91
13100007LIVRES13.537.072,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.537.072,91
13185905OUTROS13.537.072,91
19000008OUTROS VALORES E BENS45,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45,55
30000001COMPENSAÇÃO11.884.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE575.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS575.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO575.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.495.366,53
40000008EXIGÍVEL7.675,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.675,54
49900006DIVERSAS7.675,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.258,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.258,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.417,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.417,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.867.931,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.867.931,86
61100004CAPITAL SOCIAL18.867.931,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.449.913,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.449.913,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS581.981,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.324.680,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.324.680,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO105.792,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS105.792,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.464,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.464,89
71410100POSIÇÃO BANCADA22.464,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.196.422,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.196.422,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.589.114,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.589.114,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO98.679,29
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS98.679,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.409.430,36
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.409.430,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.004,80
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.749,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.076,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.064,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.064,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.115,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 11.884.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 575.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE575.967,00
90917158CIRCULAÇÃO575.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.495.366,53