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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.048.199,74
11000006DISPONIBILIDADES40.380,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.345,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.345,07
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.035,91
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.035,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.234,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.234,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.234,30
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.234,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.989.524,01
13100007LIVRES24.989.524,01
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.989.524,01
13185905OUTROS24.989.524,01
19000008OUTROS VALORES E BENS60,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60,45
30000001COMPENSAÇÃO48.338.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.269.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.269.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.269.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO73.386.629,21
40000008EXIGÍVEL9.465,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.465,27
49900006DIVERSAS9.465,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.992,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.992,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.472,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.472,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.465.135,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.465.135,11
61100004CAPITAL SOCIAL52.147.170,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.429.289,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.429.289,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.717.881,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.955.234,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.955.234,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO180.609,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS180.609,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.229,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.229,82
71410100POSIÇÃO BANCADA11.229,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.763.395,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.763.395,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.381.635,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.381.635,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO168.156,58
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS168.156,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.057.262,86
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.057.262,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS156.215,85
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.976,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.342,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.617,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO110.630,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA110.630,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.649,14
90000003COMPENSAÇÃO 48.338.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.269.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.269.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.269.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO73.386.629,21