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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL358.628.669,83
11000006DISPONIBILIDADES49.189,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.976,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.976,25
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.213,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.213,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ200.922,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS200.922,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA200.922,61
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO200.922,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS358.378.344,57
13100007LIVRES358.378.344,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR358.378.344,57
13185905OUTROS358.378.344,57
19000008OUTROS VALORES E BENS213,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS213,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS213,25
30000001COMPENSAÇÃO359.247.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE8.767.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.767.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.767.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO717.876.636,66
40000008EXIGÍVEL37.381,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.381,55
49900006DIVERSAS37.381,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.198,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.198,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.183,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.183,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO458.007.823,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO458.007.823,19
61100004CAPITAL SOCIAL437.518.901,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO479.085.325,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS479.085.325,58
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS41.566.424,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.198.315.674,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.198.315.674,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.091.118,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.091.118,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ486.893,04
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS486.893,04
71410100POSIÇÃO BANCADA486.893,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.196.737.662,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.196.737.662,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.297.732.209,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.297.732.209,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO519.897,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS519.897,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.296.152.995,07
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.296.152.995,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.059.316,40
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES9.302,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO126.139,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.030,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO700.486,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA700.486,65
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS180.357,12
90000003COMPENSAÇÃO 359.247.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 8.767.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.767.654,00
90917158CIRCULAÇÃO8.767.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO717.876.636,66