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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.420.479.748,98
11000006DISPONIBILIDADES120.716,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.350,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.350,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS105.365,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS105.365,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ290.764,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS290.764,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA290.764,01
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO290.764,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.420.068.027,80
13100007LIVRES1.420.068.027,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.420.068.027,80
13185905OUTROS1.420.068.027,80
19000008OUTROS VALORES E BENS240,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS240,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS240,95
30000001COMPENSAÇÃO1.933.945.866,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE14.192.471,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.192.471,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.192.471,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.354.425.614,99
40000008EXIGÍVEL161.387,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES161.387,44
49900006DIVERSAS161.387,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.875,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.875,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA131.512,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO131.512,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.512.452.493,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.512.452.493,06
61100004CAPITAL SOCIAL992.385.826,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.114.446.124,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.114.446.124,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS122.060.298,12
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS686.694.210,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS686.694.210,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.168.613,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.168.613,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ376.408,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS376.408,89
71410100POSIÇÃO BANCADA376.408,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS685.149.188,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR685.149.188,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS778.828.342,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS778.828.342,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.280.724,76
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.280.724,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS775.534.821,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR775.534.821,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.012.795,60
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.198,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.420,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.913,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.487.734,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.487.734,31
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS479.529,45
90000003COMPENSAÇÃO 1.933.945.866,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 14.192.471,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.192.471,00
90917158CIRCULAÇÃO14.192.471,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.354.425.614,99