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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.836.940,02
11000006DISPONIBILIDADES38.723,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.053,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.053,65
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.669,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.669,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ695.054,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS695.054,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA695.054,81
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO695.054,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.102.321,03
13100007LIVRES40.102.321,03
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.102.321,03
13185905OUTROS40.102.321,03
18000009OUTROS CRÉDITOS743,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES743,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES743,92
19000008OUTROS VALORES E BENS97,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS97,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS97,24
30000001COMPENSAÇÃO62.443.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.509.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.509.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.509.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO103.279.966,57
40000008EXIGÍVEL669.524,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES669.524,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES655.413,85
49524004COTAS A RESGATAR485.673,19
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES169.740,66
49900006DIVERSAS14.110,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.016,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.016,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.094,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.094,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.449.212,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.449.212,12
61100004CAPITAL SOCIAL84.600.684,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO79.429.823,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS79.429.823,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.170.860,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.030.189,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.030.189,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO36.622,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.622,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.238,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.238,73
71410100POSIÇÃO BANCADA27.238,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.039.573,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.039.573,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.311.986,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.311.986,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO96.592,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS96.592,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.006.511,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.006.511,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.882,47
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.359,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.323,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.364,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO151.185,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA151.185,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.649,14
90000003COMPENSAÇÃO 62.443.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.509.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.509.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.509.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO103.279.966,57