Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.736.153,88
11000006DISPONIBILIDADES39.898,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.283,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.283,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.615,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.615,36
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ145.382,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS145.382,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA145.382,01
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO145.382,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.550.580,79
13100007LIVRES5.550.580,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.550.580,79
13185905OUTROS5.550.580,79
18000009OUTROS CRÉDITOS258,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES258,94
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES258,94
19000008OUTROS VALORES E BENS33,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33,75
30000001COMPENSAÇÃO6.613.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE483.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS483.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO483.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.350.127,83
40000008EXIGÍVEL122.255,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES122.255,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES116.797,58
49524004COTAS A RESGATAR116.797,58
49900006DIVERSAS5.457,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.957,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.957,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.655.001,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.655.001,21
61100004CAPITAL SOCIAL13.731.465,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.936.461,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.936.461,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS204.995,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.815.646,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.815.646,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO233.942,35
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS233.942,35
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.166,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.166,31
71410100POSIÇÃO BANCADA9.166,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.572.537,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.572.537,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.856.749,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.856.749,37
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO241.251,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS241.251,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.555.552,63
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.555.552,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.945,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES727,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.387,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.000,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.743,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.613.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 483.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE483.351,00
90917158CIRCULAÇÃO483.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.350.127,83