| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 147,185795000000 | 0,00 | 0,00 | 1947268073,64 | 1947779817,56 | 15519 | 03/02/2026 |
| 03 | 147,264177000000 | 0,00 | 0,00 | 1948305062,19 | 1948841380,46 | 15484 | 04/02/2026 |
| 04 | 147,343592000000 | 0,00 | 0,00 | 1949355721,67 | 1949916627,04 | 15498 | 05/02/2026 |
| 05 | 147,423703000000 | 0,00 | 0,00 | 1950415593,82 | 1951001099,21 | 15527 | 06/02/2026 |
| 06 | 147,503942000000 | 0,00 | 0,00 | 1951477152,72 | 1951756542,68 | 15545 | 09/02/2026 |
| 09 | 147,584208000000 | 0,00 | 0,00 | 1952539075,59 | 1952843091,67 | 15576 | 10/02/2026 |
| 10 | 147,662972000000 | 0,00 | 0,00 | 1953581122,69 | 1953911170,04 | 15618 | 11/02/2026 |
| 11 | 147,740795000000 | 0,00 | 0,00 | 1954610720,41 | 1954961886,85 | 15631 | 12/02/2026 |
| 12 | 147,819575000000 | 0,00 | 0,00 | 1955652970,67 | 1956030193,86 | 15643 | 13/02/2026 |
| 13 | 147,898935000000 | 0,00 | 0,00 | 1956702910,11 | 1957099626,36 | 15679 | 18/02/2026 |
| 18 | 147,978712000000 | 0,00 | 0,00 | 1957758353,40 | 1958161854,24 | 15676 | 19/02/2026 |
| 19 | 148,056909000000 | 0,00 | 0,00 | 1958792902,21 | 1959221113,52 | 15683 | 20/02/2026 |
| 20 | 148,137293000000 | 0,00 | 0,00 | 1959856392,29 | 1960309326,79 | 15673 | 23/02/2026 |
| 23 | 148,217917000000 | 0,00 | 0,00 | 1960923043,58 | 1961400714,36 | 15719 | 24/02/2026 |
| 24 | 148,300301000000 | 0,00 | 0,00 | 1962012976,51 | 1962515396,69 | 15709 | 25/02/2026 |
| 25 | 148,383772000000 | 0,00 | 0,00 | 1963117304,63 | 1963644487,62 | 15724 | 26/02/2026 |
| 26 | 148,468398000000 | 0,00 | 0,00 | 1964236908,71 | 1964788868,09 | 15768 | 27/02/2026 |
| 27 | 148,552134000000 | 297104268,00 | 0,00 | 2262448996,70 | 2260630054,90 | 15759 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |