| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 114,804573000000 | 0,00 | 0,00 | 86503293,74 | 86552417,71 | 4351 | 03/02/2026 |
| 03 | 121,325129000000 | 0,00 | 0,00 | 91416422,24 | 91467251,01 | 4393 | 04/02/2026 |
| 04 | 121,667645000000 | 0,00 | 0,00 | 91674502,20 | 91727087,19 | 4405 | 05/02/2026 |
| 05 | 118,377214000000 | 0,00 | 0,00 | 89195218,46 | 89249569,47 | 4410 | 06/02/2026 |
| 06 | 121,148492000000 | 0,00 | 0,00 | 91283329,53 | 91316879,68 | 4452 | 09/02/2026 |
| 09 | 123,706883000000 | 0,00 | 0,00 | 93211033,47 | 93246350,62 | 4452 | 10/02/2026 |
| 10 | 122,701943000000 | 0,00 | 0,00 | 92453828,32 | 92490927,88 | 4461 | 11/02/2026 |
| 11 | 123,594691000000 | 0,00 | 0,00 | 93126498,53 | 93157321,42 | 4465 | 12/02/2026 |
| 12 | 119,832601000000 | 0,00 | 0,00 | 90291827,66 | 90324427,63 | 4387 | 13/02/2026 |
| 13 | 123,232794000000 | 0,00 | 0,00 | 92853815,50 | 92887545,99 | 4383 | 18/02/2026 |
| 18 | 122,492422000000 | 0,00 | 0,00 | 92295957,33 | 92319272,42 | 4392 | 19/02/2026 |
| 19 | 122,463463000000 | 0,00 | 0,00 | 92274137,14 | 92299257,17 | 4387 | 20/02/2026 |
| 20 | 123,618720000000 | 0,00 | 0,00 | 93144604,11 | 93171539,84 | 4383 | 23/02/2026 |
| 23 | 126,709379000000 | 0,00 | 0,00 | 95473363,35 | 95502114,62 | 4385 | 24/02/2026 |
| 24 | 124,585975000000 | 0,00 | 0,00 | 93873414,19 | 93904011,82 | 4387 | 25/02/2026 |
| 25 | 123,791744000000 | 0,00 | 0,00 | 93274975,02 | 93236725,54 | 4379 | 26/02/2026 |
| 26 | 125,126038000000 | 0,00 | 0,00 | 94280342,82 | 94242975,04 | 4400 | 27/02/2026 |
| 27 | 126,750666000000 | 0,00 | 0,00 | 95504472,33 | 95467491,25 | 4399 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |