| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 126,244053 | 0,00 | 0,00 | 1073074456,85 | 1073262596,12 | 660 | 03/02/2026 |
| 03 | 126,173348 | 0,00 | 0,00 | 1072473465,71 | 1072670092,16 | 660 | 04/02/2026 |
| 04 | 125,943612 | 0,00 | 0,00 | 1070520705,94 | 1070725815,29 | 660 | 05/02/2026 |
| 05 | 125,922877 | 0,00 | 0,00 | 1070344456,64 | 1070558034,93 | 660 | 06/02/2026 |
| 06 | 125,654939 | 0,00 | 0,00 | 1068066986,78 | 1068090823,02 | 660 | 09/02/2026 |
| 09 | 125,805749 | 0,00 | 0,00 | 1069348868,94 | 1069423092,81 | 660 | 10/02/2026 |
| 10 | 125,941039 | 0,00 | 0,00 | 1083092943,60 | 1083152308,72 | 676 | 11/02/2026 |
| 11 | 126,154576 | 0,00 | 0,00 | 1084929358,50 | 1085023171,88 | 695 | 12/02/2026 |
| 12 | 126,495363 | 0,00 | 0,00 | 1087860123,97 | 1087963203,60 | 695 | 13/02/2026 |
| 13 | 126,963005 | 0,00 | 0,00 | 1091881850,27 | 1091990841,23 | 695 | 18/02/2026 |
| 18 | 127,287276 | 0,00 | 0,00 | 1094670582,31 | 1094109967,14 | 695 | 19/02/2026 |
| 19 | 127,090925 | 0,00 | 0,00 | 1092981955,77 | 1093088415,00 | 695 | 20/02/2026 |
| 20 | 127,698298 | 0,00 | 0,00 | 1098205364,46 | 1098320030,17 | 723 | 23/02/2026 |
| 23 | 127,772816 | 0,00 | 0,00 | 1098846225,38 | 1098969134,86 | 723 | 24/02/2026 |
| 24 | 128,292873 | 0,00 | 0,00 | 1122562640,64 | 1122660213,90 | 723 | 25/02/2026 |
| 25 | 128,782541 | 0,00 | 0,00 | 1126847236,14 | 1126986811,76 | 740 | 26/02/2026 |
| 26 | 129,802898 | 0,00 | 0,00 | 1135775362,30 | 1135923386,29 | 740 | 27/02/2026 |
| 27 | 129,404791 | 0,00 | 0,00 | 1132291925,48 | 1132448461,61 | 740 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |