| Competência: | 03/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 58,296132000000 | 0,00 | 0,00 | 862782753,60 | 862931692,17 | 3189 | 05/02/2026 |
| 04 | 58,226786000000 | 0,00 | 0,00 | 861756432,80 | 861914550,58 | 3218 | 11/02/2026 |
| 05 | 58,273607000000 | 0,00 | 0,00 | 862449383,60 | 862617069,37 | 3249 | 10/02/2026 |
| 06 | 58,257350000000 | 0,00 | 0,00 | 862208780,00 | 862200723,87 | 3273 | 11/02/2026 |
| 09 | 58,375815000000 | 0,00 | 0,00 | 863962062,00 | 863965615,02 | 3298 | 18/02/2026 |
| 10 | 58,351908000000 | 0,00 | 0,00 | 863608238,40 | 863622944,62 | 3317 | 20/02/2026 |
| 11 | 58,384032000000 | 0,00 | 0,00 | 864083673,60 | 864108053,50 | 3355 | 25/02/2026 |
| 12 | 58,450964000000 | 0,00 | 0,00 | 865074267,20 | 865108319,90 | 3365 | 26/02/2026 |
| 13 | 58,514569000000 | 11702913,80 | 0,00 | 877718535,00 | 877760869,91 | 3382 | 25/02/2026 |
| 18 | 58,614661000000 | 0,00 | 0,00 | 879219915,00 | 879271318,55 | 3403 | 03/03/2026 |
| 19 | 58,547048000000 | 0,00 | 0,00 | 878205720,00 | 878266971,59 | 3419 | 03/03/2026 |
| 20 | 58,674413000000 | 0,00 | 0,00 | 880116195,00 | 880188157,27 | 3426 | 03/03/2026 |
| 23 | 58,705666000000 | 0,00 | 0,00 | 880584990,00 | 880665918,19 | 3441 | 27/02/2026 |
| 24 | 58,782906000000 | 0,00 | 0,00 | 881743590,00 | 881834354,73 | 3465 | 05/03/2026 |
| 25 | 58,825182000000 | 0,00 | 0,00 | 882377730,00 | 882478383,27 | 3476 | 05/03/2026 |
| 26 | 58,904225000000 | 0,00 | 0,00 | 883563375,00 | 883673887,05 | 3498 | 05/03/2026 |
| 27 | 58,816344000000 | 0,00 | 0,00 | 882245160,00 | 882365554,13 | 3514 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |