| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,788910400000 | 0,00 | 0,00 | 1194098975,28 | 1195896910,50 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 102,702513100000 | 0,00 | 0,00 | 1170323894,07 | 1172145033,42 | 8968 | 05/02/2026 |
| 04 | 100,524634000000 | 0,00 | 0,00 | 1145506351,85 | 1147189671,86 | 8946 | 13/02/2026 |
| 05 | 98,060363400000 | 0,00 | 10053880,66 | 1107619261,97 | 1109321169,79 | 8933 | 18/02/2026 |
| 06 | 99,081692100000 | 0,00 | 0,00 | 1119155456,21 | 1130610339,42 | 8932 | 18/02/2026 |
| 09 | 100,282642200000 | 0,00 | 0,00 | 1132720523,33 | 1134656836,05 | 8779 | 18/02/2026 |
| 10 | 99,824975000000 | 0,00 | 0,00 | 1127551044,48 | 1129019531,76 | 8786 | 20/02/2026 |
| 11 | 98,555878300000 | 0,00 | 0,00 | 1113216241,07 | 1114321396,46 | 8787 | 20/02/2026 |
| 12 | 96,358916400000 | 0,00 | 0,00 | 1088400941,99 | 1089525872,33 | 8781 | 20/02/2026 |
| 13 | 96,348193200000 | 0,00 | 9637114,00 | 1078645000,80 | 1079786291,54 | 8799 | 20/02/2026 |
| 18 | 97,868834200000 | 0,00 | 0,00 | 1095669002,86 | 1096829906,08 | 8800 | 20/02/2026 |
| 19 | 97,451478400000 | 0,00 | 9788548,37 | 1081251440,07 | 1091999001,57 | 8805 | 24/02/2026 |
| 20 | 97,030729400000 | 0,00 | 0,00 | 1076583111,44 | 1087464275,05 | 8747 | 25/02/2026 |
| 23 | 94,550672900000 | 0,00 | 0,00 | 1049066190,18 | 1050455537,16 | 8723 | 25/02/2026 |
| 24 | 94,805034400000 | 0,00 | 0,00 | 1051888402,51 | 1053076874,70 | 8172 | 26/02/2026 |
| 25 | 96,643368200000 | 0,00 | 0,00 | 1072285231,31 | 1073494482,23 | 8667 | 26/02/2026 |
| 26 | 96,294497300000 | 0,00 | 0,00 | 1068414410,38 | 1069643038,08 | 8693 | 04/03/2026 |
| 27 | 96,443762700000 | 0,00 | 0,00 | 1070070552,30 | 1071319273,57 | 8689 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |