| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,668696105436 | 0,00 | 0,00 | 29587234,91 | 29534048,14 | 2344 | 03/02/2026 |
| 03 | 104,982681698379 | 0,00 | 0,00 | 29395150,88 | 29342614,50 | 2380 | 04/02/2026 |
| 04 | 104,921649979032 | 0,00 | 0,00 | 29378061,99 | 29325728,04 | 2415 | 05/02/2026 |
| 05 | 103,959999999919 | 3147649,50 | 0,00 | 32227600,00 | 32330441,23 | 2431 | 06/02/2026 |
| 06 | 104,422555168971 | 0,00 | 0,00 | 32370992,10 | 32353366,32 | 2442 | 09/02/2026 |
| 09 | 105,138061668061 | 0,00 | 0,00 | 32592799,12 | 32552029,58 | 2467 | 10/02/2026 |
| 10 | 105,665176345855 | 0,00 | 0,00 | 32756204,67 | 32715785,75 | 2484 | 11/02/2026 |
| 11 | 105,178382208877 | 0,00 | 0,00 | 32605298,48 | 32565496,93 | 2508 | 12/02/2026 |
| 12 | 104,603234916590 | 0,00 | 0,00 | 32427002,82 | 32387457,66 | 2559 | 13/02/2026 |
| 13 | 105,016010236306 | 0,00 | 0,00 | 32554963,17 | 32515640,38 | 2594 | 18/02/2026 |
| 18 | 106,134697942652 | 0,00 | 0,00 | 32901756,36 | 32862513,52 | 2627 | 19/02/2026 |
| 19 | 105,140808047600 | 0,00 | 0,00 | 32593650,49 | 32555017,18 | 2658 | 20/02/2026 |
| 20 | 104,727720900001 | 1051408,08 | 0,00 | 33512870,69 | 33521159,64 | 2683 | 23/02/2026 |
| 23 | 103,956991503953 | 0,00 | 0,00 | 33266237,28 | 33235528,71 | 2725 | 24/02/2026 |
| 24 | 104,096134700000 | 1039569,92 | 0,00 | 34351724,45 | 34345062,03 | 2776 | 25/02/2026 |
| 25 | 104,607456685870 | 0,00 | 0,00 | 34520460,71 | 34484048,37 | 2813 | 26/02/2026 |
| 26 | 104,478595294342 | 0,00 | 0,00 | 34477936,45 | 34421876,87 | 2818 | 27/02/2026 |
| 27 | 104,280203656773 | 0,00 | 0,00 | 34412467,21 | 34356908,31 | 2832 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |